قیمت طلای ۱۸ عیار به کدام سمت می‌رود؛ ۳ سناریوی محتمل تا پایان آذر
نگاهی به دلایل رکوردشکنی قیمت طلا در آبان ۱۴۰۴ و پیش‌بینی آینده بازار در ماه آخر پاییز
فرارو- قیمت طلای ۱۸ عیار پس از ثبت رکورد ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۸۳۰ تومان در اواخر آبان امسال کمی آرام گرفته اما کاملا واضح است که نباید آتش زیر خاکستر را دست‌کم گرفت.
به گزارش فرارو؛ بازار طلا در آبان ۱۴۰۴ پر از خبر و اتفاق بود که شکسته شدن رکورد قیمت طلای ۱۸ عیار در روز ٢۳ آبان مهمترین مورد است. پس از آن نیز باید به افزایش قابل توجه فاصله کف قیمت ماه با اعداد و ارقام مربوط به ابتدای سال، رفتار کم‌نوسان پس از رکوردشکنی و تقویت انتظارات تورمی اشاره کرد. اگر روند فعلی نرخ ارز و تورم نیز ادامه داشته باشد، به احتمال زیاد طلا همچنان دو دستی خود را به سطوح قیمتی فعلی می‌چسباند و حتی با کمی همت و انگیزه قادر است وارد فاز صعودی جدید می‌شود.
عملکرد قیمت طلای ۱۸ عیار در آبان ۱۴۰۴؛ تحلیل دلایل صعود
آبان ۱۴۰۴ برای قیمت طلا، ماهی پرنوسان اما در نهایت صعودی بود. این دارایی توانست از پس اصلاح اولیه بر بیاید، یک رالی قدرتمند را تجربه کند و بازدهی مثبتی را برای سرمایه‌گذاران رقم بزند.
بازدهی و دامنه نوسان ماهانه؛ دلیل رشد ۴.۱۷ درصدی
نمودارها نشان می‌دهند قیمت طلای ۱۸ عیار در ابتدای آبان ماه، با رقم ١٠ میلیون و ٨٩۵ هزار و ٣٠٠ تومان کار خود را آغاز کرد اما در روز پایانی ماه روی پله ١١ میلیون و ٣۴٩ هزار و ۴٠٠ تومان ایستاد. به این ترتیب با ثبت رشد ٤.١٧ درصدی توانست حداقل از پس تورم بربیاید.
داستان قیمت طلا در آبان؛ اصلاح، رالی و تثبیت
روند قیمت طلا در ماه آبان را باید در سه فاز کاملا مجزا بررسی کرد.
- فاز اصلاح و ریزش اولیه (ابتدای ماه): طلا در ابتدای آبان، تحت تأثیر عقب‌نشینی موقت دلار در بازار داخلی و برداشته شدن حمایت اونس جهانی، ریزش نسبی را تجربه کرد و روز ششم آبان تا ١٠ میلیون و ٣۵٢ هزار و ٧٠٠ تومان عقب رفت. این عدد کف قیمت طلا در ماه آبان است.
- فاز رالی قدرتمند (نیمه دوم ماه): قیمت طلا پس از برخورد به سطح حمایت، با صعودی شارپی مواجه شد که تا تاریخ ۲٣ آبان ۱۴۰۴ ادامه داشت. در نتیجه این اتفاق قیمت طلا به قله ١١ میلیون و ۵۵٨ هزار و ٣٠٠ تومان رسید. افزایش همزمان نرخ اونس در بازار جهانی و قیمت دلار داخلی در این اتفاق تاثیرگذار بودند.
- فاز تثبیت و اصلاح پایانی: در روزهای پایانی آبان با رسیدن قیمت به سطوح مقاومت مهم، یک اصلاح قیمت جزئی رخ داد که باعث شد طلا از اوج ماهانه فاصله گرفته و در محدوده ۱۱ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان تثبیت شود.
عوامل محرک قیمت طلای ۱۸ عیار در آذر؛ نقش دلار و اونس جهانی
ارزش طلای داخلی با توجه به نرخ جهانی طلا (اونس) و قیمت دلار در بازار آزاد مشخص می‌شود. بیایید برای پیش‌بینی قیمت طلا روند این دو عامل کلیدی را در روزهای اول آذر بررسی کنیم.
تأثیر نوسانات اونس جهانی بر طلای داخلی
انس جهانی طلا در روزهای ابتدای ماه روی پله ۴,۱٠٠ دلار قرار ایستاده بود اما ظرف سه، چهار روز رشد نسبی را تجربه کرد تا بازار اولین سیگنال صعودی را دریافت کند. نوسانات آتی همچنان به تصمیمات فدرال رزرو آمریکا در خصوص نرخ بهره و انتشار داده‌های اقتصادی مانند نرخ اشتغال و تورم در آمریکا وابسته است.
- سناریوی صعودی: در صورت تداوم سیاست‌های فعلی فدرال رزرو یا افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک جهانی، اونس به سمت مقاومت‌های بالاتر هدایت خواهد شد. این عامل به‌عنوان نیروی محرکه برای طلای داخلی عمل می‌کند.
- سناریوی نزولی: هرگونه افزایش غیرمنتظره نرخ بهره یا تداوم قدرت دلار آمریکا در بازارهای جهانی، باعث تضعیف قیمت اونس خواهد شد و بر طلای داخلی نیز تاثیر می‌گذارد.
نقش حیاتی دلار آزاد؛ مهمترین متغیر در قیمت طلای ۱۸ عیار
با وجود نوسانات قیمت جهانی طلا، نرخ دلار آزاد داخلی مهمترین و تأثیرگذارترین متغیر بر قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار است. حتی در شرایط تضعیف نسبی اونس، اگر قیمت دلار در بازار داخلی تحت تأثیر انتظارات تورمی یا عوامل سیاسی در مسیر صعودی حرکت کند، طلا نیز به سرعت گران خواهد شد.
نکته: در روزهای اول آذر ۱۴۰۴، نرخ دلار در محدوده ١١٣ هزار تومان حرکت می‌کند و دست در دست اونس، یک نیروی حمایتی مضاعف برای طلای داخلی ایجاد کرده‌اند.
اگر قیمت دلار پایین بیاید یا اونس جهانی تضعیف شود، طلا در بازار داخل تغییر مسیر خواهد داد و روند نزولی را در پیش می‌گیرد
پیش‌بینی قیمت طلای ۱۸ عیار تا پایان آذر ۱۴۰۴
برای ارزیابی مسیر کوتاه‌مدت قیمت طلای ۱۸ عیار، می‌توان از تحلیل سطوح حمایتی و مقاومتی بر اساس ابزارهای تکنیکال کمک گرفت. با توجه به اینکه محدوده قیمت فعلی یعنی ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان، بالاتر از تمامی میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت ۵، ۱۰ و ۲۰ روزه قرار دارد، نتیجه می‌گیریم روند کوتاه‌مدت همچنان صعودی است.
سطوح حیاتی؛ حمایت، مقاومت و نقطه پیلوت
نقطه پیلوت یک سطح کلیدی است که در صورت شکست، تعیین‌کننده مسیر قیمت خواهد بود.
|
سطح |
قیمت (تومان) |
مفهوم |
|
حمایت کلیدی اول (S2) |
١١ میلیون و ٢٠٣ هزار و ۵٠٠ |
شکستن این سطح، نشانه توقف روند صعودی است |
|
حمایت کلیدی دوم (S1) |
١١ میلیون و ٢۴۶ هزار و ٣٠٠ |
اولین منطقه جذب فشار فروش (به‌منظور جلوگیری از افت قیمت) |
|
نقطه پیلوت (PP) |
١١ میلیون و ٢٨۴ هزار و ٨٠٠ |
مرز حساس بین صعود و نزول |
|
مقاومت کلیدی اول (R1) |
١١ میلیون و ٣٢٧ هزار و ۶٠٠ |
هدف اول خریداران |
|
مقاومت کلیدی دوم (R2) |
١١ میلیون و ٣۶۶ هزار و ١٠٠ |
اگر قیمت این مرز را بشکند، رشد بیشتر مورد انتظار است |
۳ سناریوی محتمل برای قیمت طلای ۱۸ عیار
تصور کنید قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار، یک ماشین است که در جاده حرکت می‌کند. دو خط قرمز حیاتی در این جاده وجود دارد؛ لطفا اولی را خط صعود و دومی را خط سقوط در نظر بگیرید و یادتان باشد قیمت هم فعلا در محدوده ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان قرار گرفته است.
برای پیش‌بینی قیمت طلا، نقطه پیلوت را (بر اساس رفتار ماه گذشته، سقف و کف فعلی بازار و میانگین‌های متحرک) ١١ میلیون و ٢٨۴ هزار و ٨٠٠ تومان فرض می‌کنیم. کاملا مشخص است تا وقتی قیمت طلا از این نقطه بالاتر باشد، روند بازار صعودی است اما اگر قیمت زیر این خط بیاید، شانس کاهش قیمت‌ها بیشتر می‌شود.
سناریوی ۱؛ مسیر صعودی
اگر قیمت طلا اولین مانع کلیدی را پشت سر بگذارد و از ١١ میلیون و ٣٢٧ هزار و ۶٠٠ تومان عبور کند، بازار برنده خواهد شد. در این حالت طلا با سرعت به سمت سقف نهایی یعنی ١١ میلیون و ٣۶۶ هزار و ١٠٠ تومان پیش خواهد رفت. حتی اگر فرصت پیدا کند از آن عبور می‌کند و بعید است تا ثبت رکوردهای قیمتی جدید از پا بنشیند.
سناریوی ۲؛ مسیر نزولی
اگر قیمت دلار پایین بیاید یا اونس جهانی تضعیف شود، طلا در بازار داخل تغییر مسیر خواهد داد و روند نزولی را در پیش می‌گیرد.
با نزدیک‌شدن طلا به محدوده ١١ میلیون و ٢٨۴ هزار و ٨٠٠ تومان، وضعیت برای سرمایه‌گذاران خطرناک می‌شود چون موقعیت نشان می‌دهد طلا ممکن است به سمت اولین حمایت کلیدی در محدوده ١١ میلیون و ٢۴۶ هزار و ٣٠٠ تومان حرکت کرده و در ادامه شاید تا ١١ میلیون و ٢٠٣ هزار و ۵٠٠ تومان عقب‌نشینی کند اما تا وقتی قیمت طلا بالای ١١ میلیون و ٢٨۴ هزار و ٨٠٠ تومان است، باید شانس رشد بیشتر را جدی در نظر گرفت.
پیش‌بینی قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا پایان آذر ۱۴۰۴
|
سناریوی بازار |
پیش‌بینی قیمت |
علائم و نشانه‌ها |
|
صعودی |
۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
شکست سقف نهایی پیش‌رو (۱۱,۳۶۶,۱۰۰ تومان)، رشد همزمان اونس جهانی و دلار داخلی. |
|
میانه |
۱۱ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان |
حفظ نقطه تعیین‌کننده مسیر (۱۱,۲۸۴,۸۰۰ تومان)، نوسان قیمت بین دو مانع اصلی. |
|
نزولی |
۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان |
سقوط پایدار به زیر نقطه تعیین‌کننده مسیر و ضعف در نرخ دلار داخلی یا اونس جهانی. |
