به گزارش خبرگزاری ایمنا، عرضه اولیه سهام شرکت صنایع غذایی رضوی با نماد «نان» امروز هجدهم خرداد ۱۴۰۴ در بازار فرابورس ایران، یکی از مهم‌ترین رویدادهای بازار سرمایه کشور در سال جاری به شمار می‌رود. این عرضه اولیه نه تنها به دلیل ماهیت صنعتی و برند ملی شرکت، بلکه به علت نقش بنیاد بهره‌وری آستان قدس رضوی در ساختار مدیریتی و توسعه‌ای آن، مورد توجه ویژه فعالان اقتصادی و رسانه‌ها قرار گرفته است.
شرکت صنایع غذایی رضوی، با سابقه‌ای بیش از پنج دهه، یکی از باسابقه‌ترین و معتبرترین شرکت‌های فعال در صنعت غذایی کشور است. این شرکت در سال ۱۳۵۱ با نام «نان قدس رضوی» تأسیس شد و در سال‌های اخیر با ادغام شرکت‌های وابسته، به نام فعلی تغییر یافت. شرکت مذکور زیرمجموعه‌ای از آستان قدس رضوی محسوب می‌شود و همواره نقش مهمی در تأمین مواد غذایی زائران و شهروندان مشهد و سایر شهرها ایفا کرده است
محصولات و بازار هدف:
تولید انواع نان صنعتی، کیک و محصولات وابسته
تأمین‌کننده اصلی مواد غذایی برای زائران و گردشگران مشهد
حضور پررنگ در بازارهای داخلی و برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات
ساختار مالکیت:
سهامدار عمده: بنیاد بهره‌وری آستان قدس رضوی
ساختار مدیریتی: متکی بر سیاست‌های توسعه‌محور بنیاد بهره‌وری و تمرکز بر افزایش بهره‌وری و ورود به بازارهای جدید.
جزئیات عرضه اولیه «نان» در فرابورس
الف. زمان‌بندی و روش عرضه
تاریخ عرضه: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴
بازار هدف: بازار دوم فرابورس ایران
روش عرضه: ترکیبی (دو مرحله‌ای)
مرحله اول: ویژه سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط) به روش حراج
مرحله دوم: به عموم سرمایه‌گذاران با روش قیمت ثابت
ب. حجم و قیمت عرضه
کل سهام قابل عرضه: ۹۰۰ میلیون سهم معادل ۹ درصد از کل سهام شرکت
ارزش‌گذاری اولیه هر سهم: ۳,۰۴۴ ریال
ج. پیش‌بینی تخصیص و نقدینگی مورد نیاز
با فرض مشارکت ۲.۵ میلیون نفر، به هر کد معاملاتی حدود ۲۴۰ سهم (۷۳ هزار تومان) تعلق می‌گیرد.
در صورت تخصیص کامل (۱,۲۰۰ سهم)، ارزش خرید هر کد تا ۳۶۵ هزار تومان خواهد بود.
پیش‌بینی مشارکت ۱.۳ میلیون نفر منجر به تخصیص حدود ۴۶۱ سهم به هر کد خواهد شد (۱۴۱ هزار تومان).
در راستای حمایت از خریداران مرحله دوم، اختیار فروش تبعی با قیمت اعمال ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشف شده روز عرضه اولیه و سررسید ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.
تحلیل ارزش‌گذاری و چشم‌انداز سهام «نان»
الف. ارزش‌گذاری سهام: ارزش‌گذاری هر سهم بر اساس تحلیل‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن دارایی‌ها، سودآوری، و جایگاه بازار شرکت انجام شده است.
قیمت ۳,۰۴۴ ریال برای هر سهم در مقایسه با ارزش‌های ذاتی و دارایی‌های شرکت، برای سرمایه‌گذاران جذاب ارزیابی می‌شود.
ب. پتانسیل رشد و سودآوری: با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای شرکت و نقش آن در بازار مواد غذایی کشور، انتظار می‌رود سهام «نان» در میان‌مدت و بلندمدت از پتانسیل رشد مناسبی برخوردار باشد.
حضور در بازارهای جدید و توسعه صادرات می‌تواند سودآوری شرکت را افزایش دهد.
فرایند مشارکت در عرضه اولیه و نکات عملیاتی
الف. نحوه ثبت سفارش
ثبت سفارش به دو روش آنلاین و آفلاین (خودکار) از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها امکان‌پذیر است.
وجود نقدینگی کافی در حساب معاملاتی برای ثبت سفارش الزامی است.
ب. نکات کلیدی برای سرمایه‌گذاران
سقف خرید هر کد معاملاتی در مرحله دوم ۱,۲۰۰ سهم است.
قیمت نهایی عرضه در مرحله دوم بر اساس قیمت کشف شده در مرحله اول تعیین می‌شود.
امکان استفاده از اختیار فروش تبعی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری وجود دارد.
به گزارش ایمنا، عرضه اولیه سهام شرکت صنایع غذایی رضوی با نماد «نان» در فرابورس ایران، رویدادی مهم برای بازار سرمایه و صنعت غذایی کشور به شمار می‌رود. این شرکت با پشتوانه قوی مالی و مدیریتی، سابقه درخشان و برنامه‌های توسعه‌ای گسترده، می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران باشد. ارزش‌گذاری منصفانه، حمایت از سهامداران خرد و شفافیت اطلاعاتی از نقاط قوت این عرضه اولیه است. با این حال، توجه به ریسک‌های بازار و اقتصادی و تحلیل دقیق صورت‌های مالی شرکت برای سرمایه‌گذاران ضروری است.
